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据Wintermute发布的市场分析报告,美国和以色列对伊朗的军事打击引发了市场避险情绪,比特币价格一度跌至63,000美元,随后反弹至67,000美元附近。代号为EpicFury的军事行动于上周六晚间开始,针对伊朗军事设施,据报道导致伊朗最高领导人及高级官员死亡。冲突已持续三天,霍尔木兹海峡实际关闭,海湾地区空域关闭,冲突呈现升级而非缓和趋势。 宏观压力不断增加:油价飙升9%,一度突破80美元;分析师将布伦特原油预测上调至100美元;黄金价格接近5,400美元,在数小时内市值增加约1万亿美元;股市开盘大幅下跌,道琼斯指数一度下跌超过500点;VIX恐慌指数达到2026年以来最高水平。 加密市场方面,尽管上周ETF出现超过10亿美元的资金流入,结束了连续五周的资金外流,但年初至今仍有约45亿美元的净流出,机构场外交易活动仍明显低迷。波动性指标DVOL从30-40区间飙升至约55,期权市场预计日波动率为2.5-3%。Wintermute分析认为,如果冲突持续并导致能源价格居高不下,可能会使通胀保持高位,延迟美联储降息,从而对加密货币等风险资产形成更广泛压力。


